กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 0852699043

1.ประจำเดือน ตุลาคม 2561......
           -  สรุปรายการเงิน ณ วันที่  31  ตุลาคม   2561 (1)
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0603
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 5541 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0604
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 1347 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0199
                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2561     

2.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561......
           -  สรุปรายการเงิน ณ วันที่  30  พฤศจิกายน   2561
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0603
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561..8676
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2561
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงปม 5541. กับ ฝากเงินนอกฯ 0604
                -  รายการเงินเข้าบัญชีคลาดเคลื่อนรอจ่าย บช.นอกงปม. 5541 เดือน ต.ค.2561
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย นอกงบฝากธนาคารพาณิชย์ 1347  
                -  เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีคู่ 6134 กับ กระแสรายวัน 3421
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ ค่าธรรมเนียมอบรมลูกเสือ
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ เงินบำรุงลูกเสือ
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ สสวท.
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ เงินอุดหนุนรับโอนจาก สพฐ.
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ มน. (เงินทอนคืนฯ ปี 56)
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ เงินอุดหนุน สพป.อต.1
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ เงินอุดหนุนงานลูกเสือรับโอน สพฐ.
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝาก ธ.พาณิชย์ เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 พฤศจิกายน 2561

3.ประจำเดือน ธันวาคม 2561......
           -  สรุปรายการเงิน ณ วันที่  31  ธันวาคม   2561
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0603
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน เดือน ธันวาคม 2561..8676
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย เดือน 31 ธันวาคม 2561
                -  รายงานเงินเข้าบัญชีคลาดเคลื่อนรอจ่ายและจ่ายเงินสูงกว่าบัญชี
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย เงินนอกงปม. xxxxxxx541, xxxxxxx604
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน xxxxxxx541  
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2561 xxxxxxx541
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ xxxxxxx347
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงปม.ฝากธนาคารพาณิชย์ฯ xxxxxx347, xxxxxxx421
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 28 ธันวาคม 2561

22.ประจำเดือน มกราคม 2562......
           -  สรุปรายการเงิน ณ วันที่  31  มกราคม   2562
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0603
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน .xxxxxx8676
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน ..xxxxxx5541
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย เงินนอกงปม. xxxxxxx541, xxxxxxx604
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย เงินนอกงปม. xxxxxxx347, xxxxxxx199
                -  รายการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 31 มกราคม 2562  
                -  รายการเจ้าหนี้ภายนอก 31 มกราคม 2562
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงปม.ฝากธนาคารพาณิชย์ฯ xxxxxx347, xxxxxxx421

4.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562......
           -  รายงานปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
           -  สรุปรายการเงิน ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์   2562
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0603
                -  รายการเงินเข้าบัญชีคลาดเคลื่อนรอจ่ายและจ่ายเงินสูงกว่าบัญชี xxxxxxx676
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย xxxxxxx676
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน xxxxxxx676
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย เงินนอกงปม. xxxxxxx541, xxxxxxx604
                -  รายการเงินเข้าบัญชีคลาดเคลื่อนรอจ่าย xxxxxxx541
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน xxxxxxx541
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย นอกงบประมาณฯ xxxxxxx347
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงปม.ฝากธนาคารพาณิชย์ฯ xxxxxx347, xxxxxxx421

5.ประจำเดือน มีนาคม 2562......
           -  สรุปรายการเงิน ณ วันที่  31  มีนาคม  2562
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0603
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นอกงปม.) 510-6-04XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นอกงปม.) 510-0-86XXX-X
                -  เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 510-0-86XXX-X, 500-6-07XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย เงินนอกงปม. xxxxxxx676, xxxxxxx601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นำส่งคลัง) 510-6-07XXX-X, 110102XXXX
                - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 29 มีนาคม 2562
 
6.ประจำเดือน เมษายน 2562......
           -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่  30  เมษายน  2562
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญาเยืมเงิน 30 เมษายน 2562
                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
                -  รายการเจ้าหนี้การค้า ภายนอก ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ 0603
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นอกงปม.) 510-6-xxxxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นอกงปม.) 510-0-86XXX-X,110103xxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย (นำส่งคลัง) 510-6-07xxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทยนำส่งคลัง 510-6-0xxxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 เมษายน 2562 1
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 เมษายน 2562 2
 
7.ประจำเดือน พฤษภาคม 2562......
           -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2562
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย xxxxxx8676, xxxxxx0603
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน xxxxxx8676
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย xxxxxx5541, xxxxxx0604
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย xxxxxx1347 กับบัญชีแยกประเภทฯ xxxxxx0199
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ xxxxxx1347, xxxxxx3421
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นำส่งคลัง) xxxxxx6676, xxxxxx0601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย (นำส่งคลัง) xxxxxx8601, xxxxxx0601
 
8.ประจำเดือน มิถุนายน 2562......
           -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่  30 มิถุนายน  2562
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญาเยืมเงิน 30มิถุนายน 2562
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู่้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน xxxxxx8676
                -  รายการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย xxxxxx6676. xxxxxxx60601
                -  รายการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย xxxxxx8601. xxxxxx60601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร xxxxxx8676 กับบัญชีแยกประเภทฯ xxxxxx0603
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นอกงปม.) xxxxxx5541, xxxxxx0604


 9.ประจำเดือน กรกฎาคม 2562......
           -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2562
           -  เจ้าหนี้การค้าภายนอก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญาเยืมเงิน 31 กรกฎาคม 2562
                -  รายการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย xxxxxx6676. xxxxxxx20603
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน เดือน กรกฎาคม 2562 xxxxxx8676
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร xxxxxx5541 กับบัญชีแยกประเภทฯ xxxxxx0604
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นอกงปม.) xxxxxx1347, xxxxxx0199
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ฯ xxxxxx1347, xxxxxx3421
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย นำส่งคลัง xxxxxx6676,xxxxxx0601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย นำส่งคลัง xxxxxx8601,xxxxxx0601

  10.ประจำเดือน สิงหาคม 2562......
           -  สรุปรายงานการเงิน ณ วันที่  31 สิงหาคม  2562
           -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี xxxxxx8676, xxxxxx0603 วันที่ 31 ส.ค.2562
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 31 สิงหาคม 2562 เลขบัญชี xxxxxx8676
                -  รายการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย xxxxxx5541. xxxxxxxx0604
                -  รายการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย xxxxxx1347. xxxxxxxx0199
                -  สรุปเงินฝากเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เลขที่ xxxxxx6134 , xxxxxx3421
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (นอกงปม.) xxxxxx6676, xxxxxx0601
                -  ใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญายืมเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2 กันยายน 2562