กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 08-5269-9043

1.ประจำเดือน ตุลาคม 2562......
           -  สรุปรายการเงิน ณ วันที่  31  ตุลาคม   2562
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญายืมเงิน
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับเงินฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-01XXX-X กับบัญชีแยกประเภทฯ 110102XXXX
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขบัญชี 510-6-01XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-0-8XXXX-X, 1101030199
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 510-0-8XXXX-X, 510-6-0XXXX-X

2.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562......
            -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2562
                -  สรุปรายงานการเงิน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 29 พฤศจิกายน 2562
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก 30 พฤศจิกายน 2562
                -  บัญชีเงินฝากคลัง เงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X,110-x-102xx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-8XXXX-X, 110-x-102xx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-0-8XXXX-X, 110-x-102xx-x
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 510-0-8XXXX-X, 510-6-0XXXX-X

3.ประจำเดือน ธันวาคม 2562......
            - สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 31 ธีนวาคม 2562
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x, 11010xxxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x, 11010xxxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-8xxxx-x, 11010xxxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ 510-0-8xxxx-x, 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X,110-x-102xx-x 31 ธันวาคม 2562
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญายืมเงิน 31 ธันวาคม 2562
                -  รายงานคงเหลือประจำวัน 27 ธันวาคม 2562
 
4.ประจำเดือน มกราคม 2563......
            - สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 31 มกราคม 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 11010xxxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x, 11010xxxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-8xxxx-x, 11010xxxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ฯ 510-0-8xxxx-x, 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X,110-x-102xx-x 31มกราคม 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x, 11010xxxxx
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 กับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

5.ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563......
          -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-04xxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-8xxxx-x, 11010xxxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ฯ 510-0-8xxxx-x, 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X,110-x-102xx-x 29 กพ 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x, 11010xxxxx
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 กับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
6.ประจำเดือน มีนาคม  2563......
          -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 31 มีนาคม 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-04xxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-8xxxx-x, 11010xxxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ฯ 510-0-8xxxx-x, 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X,110-x-102xx-x 31 มี.ค. 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x, 11010xxxxx
                - 
7.ประจำเดือน เมษายน  2563......
          -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2563 
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 30 เมษายน 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-04xxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-8xxxx-x, 11010xxxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ฯ 510-0-8xxxx-x, 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X,110-x-102xx-x 31 มี.ค. 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x, 11010xxxxx
                - 
8.ประจำเดือน พฤษภาคม  2563......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-04xxx-x, 110102xxxx
                -  รายละเอียดฏีกาค้างจ่กย ธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-8xxxx-x, 11010xxxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ฯ 510-0-8xxxx-x, 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เลขที่บัญชี 510-6-0XXXX-X,110-x-102xx-x 31 พ.ค. 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย 510-6-078xx-x , 110-102xxx-x
                - 
9.ประจำเดือน มิถุนายน  2563......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-04xxx-x, 110102xxxx
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มิสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน หมายเลขบัญชี 510-6-045xx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-861xx-7, 110103xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-8xxxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-8xxxx-x, 110102xxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ฯ 510-0-8xxxx-x, 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (มิถุนายน 2563)

10.ประจำเดือน กรกฎาคม  2563......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-04xxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-861xx-7, 110103xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-07667-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-8xxxx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-07860-x, 110102xxxx
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชี 510-0-8613X-X, 510-6-073XX-X

11.ประจำเดือน สิงหาคม  2563......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 สิงหาาคม 2563
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
                -  เจ้าหนี้การค้าภายนอก ณ 31 สิงหาคม 2563
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-861xx-7, 110103xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-0786x-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-076xx-x, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-07860-x, 110102xxxx
                -  รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 105 เงินประกันสัญญา เงินบูรณะทรัพย์สิน รายได้สถานศึกษา
                -  เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชี 510-0-8613X-X, 510-6-073XX-X

12.ประจำเดือน กันยายน  2563......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-07xxx-x, 11010xxxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อนำส่งคลัง 510-6-07xxx-x, 11010xxxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-018xx-6, 110102xxxx
                -  รายละเอียดฏีกาค้างจ่าย ณ 31 กันยายน 2563 บัญชี 510-6-018xx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-1, 110102xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 510-0-861xx-x, 110103xxxx
                -  รายงานใบสำคัญค้างจ่าย 30 กันยายน 2563
                -  รายงานเจ้าหนี้อื่น ภาครัฐ 30 กันยายน 2563
                -  รายงานเจ้าหนี้ภายนอก 30 กันยายน 2563
                -  งบหน้าใบสั่งจ่าย ประเภทเงินฝากคลัง 510-6-045xx-x
                -  รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 1 ตุลาคม 2563
                -  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
                
13.ประจำเดือน ตุลาคม  2563......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-07xxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xx-x, 110103xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 510-6-07xxxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x , 110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2563
                -  เงินฝากธนาคารรอส่งคลังผ่านระบบ KTB Online
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-07xxx-x , edc 110102xxxx
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่น)